Red Capital chính thức đón chào quỹ thành viên quy mô 300 tỷ

Ngày 21/11 vừa qua, CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ (Red Capital) chính thức đón chào quỹ thành viên mới, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thành lập Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Red Three.

Quỹ mới lập có tên tiếng Anh là Red Three Growth Fund, viết tắt là R3F, hoạt động trong 3 năm, vốn điều lệ 300 tỷ đồng được góp bởi 11 thành viên và có ngân hàng lưu ký là BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Dù chỉ mới nhận được giấy phép thành lập, nhưng R3F đã hiện diện trên BCTC quý 3/2024 của Red Capital ở khoản mục đầu tư dài hạn khác, giá trị 35 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 11.67% vốn của R3F tính đến ngày 30/09/2024.

Nguồn: BCTC quý 3/2024 của Red Capital

Thực tế, trong tháng 8/2024 vừa qua, Công ty công bố 3 nghị quyết HĐQT liên quan đến việc góp vốn vào R3F, bao gồm Công ty trực tiếp góp 35 tỷ đồng, Tổng Giám đốc Đỗ Thị Phương Lan góp 40 tỷ đồng và ông Đỗ Hoàng Phương (anh trai bà Lan) góp 10 tỷ đồng, tổng cộng 85 tỷ đồng.

Thời điểm đó, R3F được quy hoạch vốn điều lệ lên đến 400 tỷ đồng, cao hơn con số thực tế 300 tỷ đồng ở hiện tại.

Trên website Công ty tại ngày 22/11/2024, R3F có Ban đại diện gồm 2 thành viên là bà Đỗ Thị Phương Lan và ông Võ Long Nguyên - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Nguồn: Website Red Capital ngày 22/11/2024

Trước R3F, Công ty còn góp vốn vào hai quỹ thành viên khác gồm Quỹ Đầu tư Hạ tầng Red One (R1F) và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng (R2F).

Trong đó, R1F có quy mô 320 tỷ đồng, do Công ty góp 50 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ sở hữu 15.63% vốn), tập trung đầu tư vào các công ty tăng trưởng và có lợi thế cạnh tranh bền vững trong ngành hạ tầng. Quỹ thành lập vào tháng 11/2021 và hoạt động trong vòng 5 năm.

Còn với R2F, quỹ thành lập từ tháng 5/2022, hoạt động trong 2 năm và hiện tại đã giải thể. Điều này cũng đã được phản ánh trên BCTC quý 3/2024 của Công ty.

Trước thời điểm chính thức khép lại hành trình của mình, R2F được ghi nhận do Red Capital góp 20 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ sở hữu 13.33% vốn) và được giới thiệu là có định hướng đầu tư vào các doanh nghiệp niêm yết có năng lực quản trị tốt và tiềm năng tăng trưởng cao theo chu kỳ kinh tế, chu kỳ vận động của ngành và chu kỳ tăng trưởng của chính doanh nghiệp.

Trên website của Red Capital, ngoài R1F, R2F và R3F, Công ty còn giới thiệu thêm Quỹ Đầu tư Ngành bất động sản Red Four và cho biết đang triển khai với quy mô dự kiến trên 1,000 tỷ đồng.

Nguồn: Website Red Capital ngày 22/11/2024

9 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của Red Capital chỉ gần 6.6 tỷ đồng, giảm 41%. Doanh thu đến từ hai hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư. Tuy nhiên, hoạt động tài chính hiệu quả hơn nhờ phát sinh mới phần cổ tức, lợi nhuận được chia và tăng mạnh lãi bán các khoản đầu tư tài chính, qua đó, tác động mạnh mẽ giúp lãi ròng Công ty tăng 13% so với cùng kỳ, lên hơn 3.7 tỷ đồng.

Điểm nhấn trong quý 3 đến từ quy mô ngoài bảng cân đối xuất hiện 891 tỷ đồng ủy thác của nhà đầu tư trong nước, gấp 7.4 lần tổng tài sản cuối quý 3.

Được biết, Red Capital đã tiếp nhận bàn giao quản lý tài sản ủy thác từ HD Capital đối với 18 triệu cp, tương đương 14.4% vốn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex, UPCoM: SEA). Khách hàng ủy thác là CTCP Chứng khoán VIX (HOSE: VIX).